Geprognosticeerde balans
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van het materieel en financieel bezit en hoe het bezit wordt gefinancierd. In onderstaande tabel staat de vereenvoudigde geprognosticeerde balans van de gemeente. Uitgaande van de eindbalans 2019 wordt deze aangevuld met een raming voor 2020 op basis van de gegevens tot en met september en de volledige realisatie van de Meerjaren Investerings Planning (MIP) vanaf 2021. Eind 2019 bedroeg het bezit € 749 miljoen gefinancierd met € 156 miljoen interne financieringsmiddelen (reserves, resultaat na bestemming en voorzieningen), met € 584 miljoen externe financieringsmiddelen en met € 9 miljoen werkkapitaal. Het werkkapitaal bestaat uit de saldering van vlottende activa en vlottende passiva.
Bedragen x € 1 miljoen | ||||||
Balans vereenvoudigd | Werkelijk 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Materieel bezit | 711 | 737 | 787 | 841 | 865 | 884 |
Financieel bezit | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
Totaal bezit | 749 | 773 | 823 | 876 | 900 | 919 |
Reserves | 143 | 144 | 147 | 150 | 160 | 172 |
Resultaat na bestemming | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 |
Voorzieningen | 12 | 16 | 20 | 26 | 31 | 36 |
Externe financieringsmiddelen | 584 | 564 | `624 | 644 | 658 | 662 |
Werkkapitaal | 9 | 49 | 35 | 56 | 51 | 52 |
Totaal financieringsmiddelen | 749 | 773 | 823 | 876 | 900 | 919 |
Tabel Vereenvoudigde prognosebalans
Hierna wordt verder ingegaan op de samenstelling en ontwikkeling van de bezittingen en financieringsmiddelen.